ADGYO

Adra GYOGYO
Son Fiyat
₺39,82
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.20 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
449.00
FAVÖK
545.00
Net Kar
-1.11 Bn
FAVÖK Marjı
%5946.6
ROE
%-523.7
Net Borç/FAVÖK
—

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
39.9x

FD/FAVÖK 39.9x, sektör medyanı 2.65x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-5.2

ROE %-5.2 — sektör medyanı %1.0'nin 6.3 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.30x

PD/DD 1.30x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-315.0 reel

Net kâr YoY %-280.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%90.0 prim

DCF'e göre %90.0 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-280.0

Net kar YoY %280.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%34.9

Faaliyet karı YoY %34.9 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+73.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 73.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.20

Altman Z 5.20 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x

FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

ADGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.