Son Fiyat
₺57,65
DCF Adil Değer
₺5,98
↓ %88.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 7.40 — Güvenli
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,98
Mevcut Fiyat
₺57,65
Prim (Pahalı)
%88.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 282 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
807.00
FAVÖK
404.00
Net Kar
-606.00
FAVÖK Marjı
%60.9
ROE
%-7.0
Net Borç/FAVÖK
-2.19x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
19.2x
FD/FAVÖK 19.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.1
ROE %-0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.32x
PD/DD 1.32x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%88.4 prim
DCF'e göre %88.4 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.40
Altman Z 7.40 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.6x
FAVÖK faiz giderinin 1.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.2x) — güçlü bilanço.
ADGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.