Son Fiyat
₺21,54
DCF Adil Değer
₺27,09
↑ %25.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺28,50 (+32.31%)
Toplam Skor
2/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺27,09
Mevcut Fiyat
₺21,54
Yukarı Potansiyel
%25.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 15553 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺28,50
Potansiyel
+32.31%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
62.42 Bn
FAVÖK
8.08 Bn
Net Kar
2.01 Bn
FAVÖK Marjı
%1293.7
ROE
%85.2
Net Borç/FAVÖK
3.50x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.9x
FD/FAVÖK 2.9x ile sektör medyanı 3.3798x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%19.8
ROE %19.8 — sektör medyanı %27.0'nin 7.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.03x
PD/DD 1.03x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%28.2 iskonto
DCF'e göre %28.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Net kar YoY %0.5 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL
Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.01
Altman Z 2.01 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.8x
FAVÖK faiz giderinin 3.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x
Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.
AEFES mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.