Son Fiyat
₺17,29
DCF Adil Değer
₺22,17
↓ %28.2 iskonto
Toplam Skor
3/14
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺28,50 (+64.84%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.0x
FD/FAVÖK 4.0x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x
PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%28.2 iskonto
DCF'e göre %28.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL
Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.97
Altman Z 1.97 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.4x
FAVÖK faiz giderinin 3.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x
Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.
AEFES mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺22,17
Mevcut Fiyat
₺17,29
İskonto / Prim
+28.24%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 15553 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
188.62 Bn
FAVÖK
32.09 Bn
Net Kar
11.59 Bn
FAVÖK Marjı
%17.0
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.40x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.