Değerleme (DCF)
Broker Konsensüs Özeti
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 1.6x ile sektör medyanı 6.3066x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %3.4 — sektör medyanı %0.1'nin 3.4 puan üzerinde.
PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %206.7, TÜFE %35'in 171.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %394.2 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %206.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %56.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.8 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.40 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
FAVÖK faiz giderinin 3.1 katı — borç servisi güvende.
Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.
AGHOL makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.