Son Fiyat
₺104,40
DCF Adil Değer
₺77,25
↓ %26.0 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
8 AL
Ort. Hedef: ₺91,91 (-11.96%)
Toplam Skor
2/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺77,25
Mevcut Fiyat
₺104,40
Prim (Pahalı)
%26.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5152 mn TL, WACC: 26.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺91,91
Potansiyel
-11.96%
AL Tavsiyesi
8 kurum
Toplam Kurum
9
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
9.95 Bn
FAVÖK
14.82 Bn
Net Kar
4.18 Bn
FAVÖK Marjı
%3336.4
ROE
%1191.8
Net Borç/FAVÖK
2.09x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
8.9x
FD/FAVÖK 8.9x, sektör medyanı 8.482x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.4
ROE %6.4 — sektör medyanı %-5.2'nin 11.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x
PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%80.4 prim
DCF'e göre %80.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
8 AL
Son 90 günde 8 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.84
Altman Z 1.84 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.0x
FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.6x
Net Borç/FAVÖK 2.6x — makul seviyede.
AKSEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.