Son Fiyat
₺89,80
DCF Adil Değer
₺44,90
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺150,00 (+67.04%)
Altman Z: 1.57 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 18.3x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
1
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺44,90
Mevcut Fiyat
₺89,80
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 286 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 154.8x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺150,00
Potansiyel
+67.04%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
8.67 Bn
FAVÖK
286.00
Net Kar
-1.22 Bn
FAVÖK Marjı
%-13.4
ROE
%4.9
Net Borç/FAVÖK
18.26x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.9
ROE %4.9 — sektör medyanı %5.9'nin 1.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.51x
PD/DD 0.51x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL
Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.57
Altman Z 1.57 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x
FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
18.3x
Net Borç/FAVÖK 18.3x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ALARK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.