Son Fiyat
₺37,58
DCF Adil Değer
₺7,22
↓ %80.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺64,40 (+71.37%)
Altman Z: 3.88 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,22
Mevcut Fiyat
₺37,58
Prim (Pahalı)
%80.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 329 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺64,40
Potansiyel
+71.37%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
8.24 Bn
FAVÖK
822.00
Net Kar
-11.00
FAVÖK Marjı
%7.5
ROE
%7.0
Net Borç/FAVÖK
-0.17x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
33.9x
FD/FAVÖK 33.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.0
ROE %7.0 — sektör medyanı %4.6'nin 2.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
5.03x
PD/DD 5.03x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%80.8 prim
DCF'e göre %80.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Net kar YoY %0.8 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.88
Altman Z 3.88 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
ALFAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.