Son Fiyat
₺29,70
DCF Adil Değer
₺53,88
↓ %81.4 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.9x
FD/FAVÖK 3.9x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.80x
PD/DD 1.80x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%81.4
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %81.4 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.07
Altman Z 3.07 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
ALVES mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺53,88
Mevcut Fiyat
₺29,70
İskonto / Prim
+81.41%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 813 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
7.12 Bn
FAVÖK
1.27 Bn
Net Kar
66.00
FAVÖK Marjı
%17.8
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.25x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.