Son Fiyat
₺121,60
DCF Adil Değer
₺387,69
↑ %218.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺387,69
Mevcut Fiyat
₺121,60
Yukarı Potansiyel
%218.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2166 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
10.40 Bn
FAVÖK
9.67 Bn
Net Kar
2.75 Bn
FAVÖK Marjı
%2722.1
ROE
%2443.5
Net Borç/FAVÖK
-0.02x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.1x
FD/FAVÖK 2.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.5
ROE %1.5 — sektör medyanı %4.6'nin 3.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.77x
PD/DD 0.77x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%18.4 prim
DCF'e göre %18.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1.0
Net kar YoY %1.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.15
Altman Z 4.15 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.7x
FAVÖK faiz giderinin 3.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
ARASE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.