Son Fiyat
₺111,80
DCF Adil Değer
₺96,57
↑ %13.6 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺135,00 (+20.75%)
Faiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.1x
FD/FAVÖK 7.1x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.10x
PD/DD 1.10x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%13.6 prim
DCF'e göre %13.6 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.44
Altman Z 1.44 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
ARCLK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺96,57
Mevcut Fiyat
₺111,80
İskonto / Prim
-13.63%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5319 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
379.27 Bn
FAVÖK
24.88 Bn
Net Kar
-6.44 Bn
FAVÖK Marjı
%6.6
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.32x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.