Son Fiyat
₺29,86
DCF Adil Değer
₺47,29
↑ %58.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.66 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺47,29
Mevcut Fiyat
₺29,86
Yukarı Potansiyel
%58.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 630 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
253.00
FAVÖK
55.00
Net Kar
-121.00
FAVÖK Marjı
%44.0
ROE
%10.2
Net Borç/FAVÖK
1.35x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.2
ROE %10.2 — sektör medyanı %4.6'nin 5.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.30x
PD/DD 3.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%58.4
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %58.4 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%19.2
Net kar YoY %19.2 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%6.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.66
Altman Z 4.66 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x
FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.3x
Net Borç/FAVÖK 1.3x — makul seviyede.
ARFYE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.