Son Fiyat
₺75,59
DCF Adil Değer
₺18,88
↓ %75.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.20 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺18,88
Mevcut Fiyat
₺75,59
Prim (Pahalı)
%75.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 635 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
12.15 Bn
FAVÖK
1.59 Bn
Net Kar
690.00
FAVÖK Marjı
%9.1
ROE
%28.6
Net Borç/FAVÖK
4.83x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
18.0x
FD/FAVÖK 18.0x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%28.6
ROE %28.6 — sektör medyanı %4.6'nin 24.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.30x
PD/DD 3.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%75.0 prim
DCF'e göre %75.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.8
Net kar YoY %2.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.20
Altman Z 3.20 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.8x
Net Borç/FAVÖK 4.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ARMGD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.