ASELS

AselsanSavunma
Son Fiyat
₺338,00
DCF Adil Değer
₺163,73
↓ %51.6 primli
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
7 AL5 TUT1 SAT
Ort. Hedef: ₺377,42 (+11.66%)
Toplam Skor
5/15
Temel
5
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺163,73
Mevcut Fiyat
₺338,00
Prim (Pahalı)
%51.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%24.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 10017 mn TL, WACC: 24.0%, g5y: 22.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺377,42
Potansiyel
+11.66%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
16

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
88.49 Bn
FAVÖK
26.87 Bn
Net Kar
14.44 Bn
FAVÖK Marjı
%3036.4
ROE
%468.0
Net Borç/FAVÖK
-0.43x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
25.8x

FD/FAVÖK 25.8x, sektör medyanı 22.6x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%21.7

ROE %21.7 — sektör medyanı %0.0'nin 21.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
5.00x

PD/DD 5.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%90.4 reel

Net kâr YoY %125.4, TÜFE %35'in 90.4 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%51.6 prim

DCF'e göre %51.6 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%125.4

Net kar yıllık bazda %125.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%36.4

Faaliyet karı YoY %36.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.9 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.61

Altman Z 5.61 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.1x

FAVÖK faiz giderinin 2.1 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.

ASELS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.