Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 2.4x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %15.0 — sektör medyanı %0.0'nin 15.0 puan üzerinde.
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %55.6, TÜFE %35'in 20.6 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %313.1 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %55.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %35.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 3.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 30.36 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
ATLAS makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.