AVPGY

Avrupakent GYOGYO
Son Fiyat
₺47,40
DCF Adil Değer
₺20,65
↓ %56.4 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Ort. Hedef: ₺82,00 (+73.00%)
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺20,65
Mevcut Fiyat
₺47,40
Prim (Pahalı)
%56.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1380 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺82,00
Potansiyel
+73.00%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
3.08 Bn
FAVÖK
1.50 Bn
Net Kar
1.14 Bn
FAVÖK Marjı
%4875.0
ROE
%244.8
Net Borç/FAVÖK
—

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.2x

FD/FAVÖK 9.2x, sektör medyanı 2.65x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.5

ROE %10.5 — sektör medyanı %1.0'nin 9.5 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-47.8 reel

Net kâr YoY %-12.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%56.4 prim

DCF'e göre %56.4 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-12.8

Net kar YoY %12.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-34.8

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.5 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+44.8 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 44.8 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.39

Altman Z 2.39 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
12.6x

FAVÖK faiz giderinin 12.6 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

AVPGY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.