AYDEM

Aydem EnerjiEnerji
Son Fiyat
₺21,26
DCF Adil Değer
₺25,56
↑ %20.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺41,90 (+97.08%)
Toplam Skor
4/15
Temel
6
Broker
1
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺25,56
Mevcut Fiyat
₺21,26
Yukarı Potansiyel
%20.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 7694 mn TL, WACC: 26.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺41,90
Potansiyel
+97.08%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
7.52 Bn
FAVÖK
2.98 Bn
Net Kar
4.88 Bn
FAVÖK Marjı
%3963.3
ROE
%992.0
Net Borç/FAVÖK
3.28x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
7.4x

FD/FAVÖK 7.4x, sektör medyanı 6.35x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.5

ROE %4.5 — sektör medyanı %7.3'nin 2.9 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x

PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%3509.0 reel

Net kâr YoY %3544.0, TÜFE %35'in 3509.0 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.2 iskonto

DCF'e göre %20.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%3544.0

Net kar yıllık bazda %3544.0 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%15.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%9.9 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 9.9 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+18.7 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 18.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL

Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.42

Altman Z 1.42 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.4x

FAVÖK faiz giderinin 4.4 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.3x

Net Borç/FAVÖK 3.3x — makul seviyede.

AYDEM ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.