AYDEM

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Enerji
Son Fiyat
₺26,14
DCF Adil Değer
₺53,48
↑ %115.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺41,90 (+60.29%)
Altman Z: 1.48 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.1x
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
1
Risk
-6

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺53,48
Mevcut Fiyat
₺26,14
Yukarı Potansiyel
%115.7
Yöntem
PB_ROE
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 7694 mn TL, WACC: 26.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺41,90
Potansiyel
+60.29%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
12.92 Bn
FAVÖK
4.99 Bn
Net Kar
-2.80 Bn
FAVÖK Marjı
%60.3
ROE
%-41.3
Net Borç/FAVÖK
4.07x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
8.5x

FD/FAVÖK 8.5x, sektör medyanı 8.482x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.4

ROE %-0.4 — sektör medyanı %-0.1'nin 0.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.46x

PD/DD 0.46x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%115.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %115.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL

Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.48

Altman Z 1.48 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x

FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.1x

Net Borç/FAVÖK 4.1x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.

AYDEM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.