Son Fiyat
₺28,54
DCF Adil Değer
₺56,16
↑ %96.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.09 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺56,16
Mevcut Fiyat
₺28,54
Yukarı Potansiyel
%96.8
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1628 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
7.87 Bn
FAVÖK
2.03 Bn
Net Kar
236.00
FAVÖK Marjı
%32.3
ROE
%7.9
Net Borç/FAVÖK
2.09x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.6x
FD/FAVÖK 5.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.9
ROE %7.9 — sektör medyanı %4.6'nin 3.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.51x
PD/DD 0.51x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%38.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %38.7 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Net kar YoY %0.5 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.09
Altman Z 2.09 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
114.3x
FAVÖK faiz giderinin 114.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.1x
Net Borç/FAVÖK 2.1x — makul seviyede.
AYEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.