Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 6.1x ile sektör medyanı 9.35x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %3.1 — sektör medyanı %0.7'nin 2.5 puan üzerinde.
PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %-8.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %193.3 altında — anlamlı iskonto.
Net kar YoY %8.9 düştü.
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.0 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 31.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.78 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net Borç/FAVÖK 1.8x — makul seviyede.
AYEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.