AYGAZ

AygazBilinmiyor
Son Fiyat
₺325,00
DCF Adil Değer
₺247,82
↓ %23.9 primli
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺450,00 (+38.46%)
Altman Z: 5.32 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
6/15
Temel
7
Broker
1
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺247,82
Mevcut Fiyat
₺325,00
Prim (Pahalı)
%23.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5800 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺450,00
Potansiyel
+38.46%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
52.49 Bn
FAVÖK
4.83 Bn
Net Kar
9.33 Bn
FAVÖK Marjı
%386.1
ROE
%1568.8
Net Borç/FAVÖK
-1.28x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
16.4x

FD/FAVÖK 16.4x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.7

ROE %15.7 — sektör medyanı %0.0'nin 15.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x

PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%318.2 reel

Net kâr YoY %353.2, TÜFE %35'in 318.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%23.9 prim

DCF'e göre %23.9 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%353.2

Net kar yıllık bazda %353.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%48.6

Faaliyet karı YoY %48.6 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%3.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+1.3 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 1.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL

Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.32

Altman Z 5.32 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x

FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.3x) — güçlü bilanço.

AYGAZ ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.