Son Fiyat
₺3,67
DCF Adil Değer
₺22,16
↓ %46.6 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
1 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺6,00 (+63.49%)
Altman Z: 3.08 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺22,16
Mevcut Fiyat
₺3,67
Prim (Pahalı)
%46.6
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 230 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺6,00
Potansiyel
+63.49%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
9.01 Bn
FAVÖK
576.00
Net Kar
-410.00
FAVÖK Marjı
%12.7
ROE
%16.3
Net Borç/FAVÖK
0.44x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.4x
FD/FAVÖK 4.4x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.2
ROE %0.2 — sektör medyanı %0.0'nin 0.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.87x
PD/DD 1.87x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.3 reel
Net kâr YoY %-0.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%46.6 prim
DCF'e göre %46.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.08
Altman Z 3.08 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.2x
FAVÖK faiz giderinin 4.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x
Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.
AZTEK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.