Son Fiyat
₺34,90
DCF Adil Değer
₺198,48
↑ %468.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.47 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺198,48
Mevcut Fiyat
₺34,90
Yukarı Potansiyel
%468.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2863 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.97 Bn
FAVÖK
783.00
Net Kar
123.00
FAVÖK Marjı
%69.2
ROE
%-31.6
Net Borç/FAVÖK
2.73x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.5x
FD/FAVÖK 5.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-31.6
ROE %-31.6 — sektör medyanı %4.6'nin 36.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.41x
PD/DD 0.41x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%468.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %468.7 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.47
Altman Z 1.47 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.7x
Net Borç/FAVÖK 2.7x — makul seviyede.
BAGFS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.