Son Fiyat
₺34,90
DCF Adil Değer
₺198,48
↓ %468.7 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.5x
FD/FAVÖK 9.5x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x
PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%468.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %468.7 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.64
Altman Z 1.64 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.3x
Net Borç/FAVÖK 1.3x — makul seviyede.
BAGFS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺198,48
Mevcut Fiyat
₺34,90
İskonto / Prim
+468.70%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2863 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
4.07 Bn
FAVÖK
876.00
Net Kar
26.00
FAVÖK Marjı
%21.5
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
1.20x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.