Son Fiyat
₺48,10
DCF Adil Değer
₺24,05
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.25 — TehlikeNet Borç/FAVÖK: 4.5x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺24,05
Mevcut Fiyat
₺48,10
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 472 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 34.7x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.38 Bn
FAVÖK
472.00
Net Kar
-22.00
FAVÖK Marjı
%16.7
ROE
%10.1
Net Borç/FAVÖK
4.52x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
15.6x
FD/FAVÖK 15.6x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.1
ROE %10.1 — sektör medyanı %4.6'nin 5.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.01x
PD/DD 1.01x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Net kar YoY %0.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.25
Altman Z 1.25 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.6x
FAVÖK faiz giderinin 1.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.5x
Net Borç/FAVÖK 4.5x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
BARMA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.