Son Fiyat
₺14,10
DCF Adil Değer
₺13,59
↓ %3.6 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.29 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺13,59
Mevcut Fiyat
₺14,10
Prim (Pahalı)
%3.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 829 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
11.26 Bn
FAVÖK
1.27 Bn
Net Kar
392.00
FAVÖK Marjı
%16.5
ROE
%37.6
Net Borç/FAVÖK
0.06x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.7x
FD/FAVÖK 3.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%37.6
ROE %37.6 — sektör medyanı %4.6'nin 32.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x
PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%3.6 prim
DCF'e göre %3.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.29
Altman Z 4.29 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.3x
FAVÖK faiz giderinin 8.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
BASCM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.