BERA

Bera HoldingHoldingler
Son Fiyat
₺9,80
DCF Adil Değer
₺20,37
↑ %107.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.06 — DikkatFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺20,37
Mevcut Fiyat
₺9,80
Yukarı Potansiyel
%107.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 867 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
10.20 Bn
FAVÖK
3.32 Bn
Net Kar
-295.00
FAVÖK Marjı
%1052.6
ROE
%297.4
Net Borç/FAVÖK
-0.20x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.8x

FD/FAVÖK 1.8x ile sektör medyanı 2.01x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.0

ROE %3.0 — sektör medyanı %-1.4'nin 4.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.20x

PD/DD 0.20x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-105.2 reel

Net kâr YoY %-70.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%107.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %107.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-70.2

Net kar YoY %70.2 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%46.3

Faaliyet karı YoY %46.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.06

Altman Z 2.06 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x

FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.

BERA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.