Son Fiyat
₺14,36
DCF Adil Değer
₺37,96
↓ %164.3 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.3x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x
FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x
PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%164.3
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %164.3 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.91
Altman Z 1.91 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.
BESLR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺37,96
Mevcut Fiyat
₺14,36
İskonto / Prim
+164.33%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2272 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
22.40 Bn
FAVÖK
1.11 Bn
Net Kar
-5.00
FAVÖK Marjı
%4.9
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.99x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.