Son Fiyat
₺28,60
DCF Adil Değer
₺26,32
↓ %8.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.25 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺26,32
Mevcut Fiyat
₺28,60
Prim (Pahalı)
%8.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 270 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
20.21 Bn
FAVÖK
448.00
Net Kar
132.00
FAVÖK Marjı
%1.0
ROE
%-5.7
Net Borç/FAVÖK
-1.99x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.4x
FD/FAVÖK 9.4x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-5.7
ROE %-5.7 — sektör medyanı %4.6'nin 10.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.25x
PD/DD 2.25x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%8.0 prim
DCF'e göre %8.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.25
Altman Z 5.25 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.0x) — güçlü bilanço.
BEYAZ mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.