Son Fiyat
₺23,36
DCF Adil Değer
₺14,36
↑ %38.5 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.9x
FD/FAVÖK 6.9x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%38.5 prim
DCF'e göre %38.5 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.84
Altman Z 1.84 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
BIENY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺14,36
Mevcut Fiyat
₺23,36
İskonto / Prim
-38.52%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 582 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
8.00 Bn
FAVÖK
1.17 Bn
Net Kar
-1.65 Bn
FAVÖK Marjı
%14.6
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.37x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.