Son Fiyat
₺17,74
DCF Adil Değer
₺8,87
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 TUT
Ort. Hedef: ₺21,05 (+18.66%)
Altman Z: 1.38 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 26.2x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,87
Mevcut Fiyat
₺17,74
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 345 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 4.9x, Mevcut: 35.9x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺21,05
Potansiyel
+18.66%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.94 Bn
FAVÖK
345.00
Net Kar
-1.38 Bn
FAVÖK Marjı
%4.3
ROE
%-2.2
Net Borç/FAVÖK
26.20x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
88.9x
FD/FAVÖK 88.9x, sektör medyanı 8.482x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.2
ROE %-2.2 — sektör medyanı %-5.2'nin 2.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.90x
PD/DD 1.90x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.38
Altman Z 1.38 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x
FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
26.2x
Net Borç/FAVÖK 26.2x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
BIOEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.