Son Fiyat
₺42,00
DCF Adil Değer
₺4,43
↓ %89.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.47 — DikkatFaiz Karşılama: 0.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,43
Mevcut Fiyat
₺42,00
Prim (Pahalı)
%89.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 46 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
615.00
FAVÖK
114.00
Net Kar
40.00
FAVÖK Marjı
%18.2
ROE
%12.0
Net Borç/FAVÖK
-4.70x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
27.2x
FD/FAVÖK 27.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%12.0
ROE %12.0 — sektör medyanı %4.6'nin 7.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.37x
PD/DD 0.37x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%89.5 prim
DCF'e göre %89.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Net kar YoY %0.4 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.47
Altman Z 2.47 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.2x
FAVÖK faiz giderinin 0.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-4.7x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -4.7x) — güçlü bilanço.
BLCYT mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.