Son Fiyat
₺19,38
DCF Adil Değer
₺17,56
↓ %9.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.28 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺17,56
Mevcut Fiyat
₺19,38
Prim (Pahalı)
%9.4
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 526 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
11.30 Bn
FAVÖK
1.32 Bn
Net Kar
-1.15 Bn
FAVÖK Marjı
%20.1
ROE
%3.4
Net Borç/FAVÖK
-0.23x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.0x
FD/FAVÖK 3.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.4
ROE %3.4 — sektör medyanı %4.6'nin 1.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.10x
PD/DD 1.10x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%44.1 prim
DCF'e göre %44.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Net kar YoY %0.9 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.28
Altman Z 2.28 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.4x
FAVÖK faiz giderinin 5.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
BOBET mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.