Son Fiyat
₺2,83
DCF Adil Değer
₺4,13
↓ %46.0 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.3x
FD/FAVÖK 7.3x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%46.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %46.0 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.49
Altman Z 0.49 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.3x
FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.1x
Net Borç/FAVÖK 3.1x — makul seviyede.
BORLS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,13
Mevcut Fiyat
₺2,83
İskonto / Prim
+45.98%
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 1399 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 4.5x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
4.97 Bn
FAVÖK
1.61 Bn
Net Kar
-1.60 Bn
FAVÖK Marjı
%32.5
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
2.98x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.