Son Fiyat
₺90,41
DCF Adil Değer
₺209,20
↑ %131.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
1 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺107,50 (+18.90%)
Altman Z: 2.33 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
1
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺209,20
Mevcut Fiyat
₺90,41
Yukarı Potansiyel
%131.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5610 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺107,50
Potansiyel
+18.90%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
2
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
41.35 Bn
FAVÖK
6.32 Bn
Net Kar
-1.09 Bn
FAVÖK Marjı
%15.7
ROE
%10.5
Net Borç/FAVÖK
0.61x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x
FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.5
ROE %10.5 — sektör medyanı %4.6'nin 5.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.08x
PD/DD 1.08x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%131.4
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %131.4 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.33
Altman Z 2.33 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.6x
FAVÖK faiz giderinin 1.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x
Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.
BRISA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.