Son Fiyat
₺90,41
DCF Adil Değer
₺209,20
↓ %131.4 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺107,50 (+18.90%)
Faiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.7x
FD/FAVÖK 5.7x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x
PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%131.4
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %131.4 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.33
Altman Z 2.33 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x
FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.9x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.9x) — güçlü bilanço.
BRISA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺209,20
Mevcut Fiyat
₺90,41
İskonto / Prim
+131.39%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5610 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
29.27 Bn
FAVÖK
4.12 Bn
Net Kar
-903.00
FAVÖK Marjı
%14.1
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.53x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.