BRSAN

Borusan Birleşik Boru Fab.Demir-Çelik Temel
Son Fiyat
₺632,00
DCF Adil Değer
₺470,81
↓ %25.5 primli
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺853,14 (+34.99%)
Toplam Skor
7/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺470,81
Mevcut Fiyat
₺632,00
Prim (Pahalı)
%25.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6181 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺853,14
Potansiyel
+34.99%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
43.59 Bn
FAVÖK
3.88 Bn
Net Kar
1.80 Bn
FAVÖK Marjı
%889.1
ROE
%414.0
Net Borç/FAVÖK
-0.74x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.4x

FD/FAVÖK 13.4x, sektör medyanı 8.3x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%11.8

ROE %11.8 — sektör medyanı %-0.9'nin 12.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.20x

PD/DD 2.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%165.5 reel

Net kâr YoY %200.5, TÜFE %35'in 165.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%25.5 prim

DCF'e göre %25.5 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%200.5

Net kar yıllık bazda %200.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%87.2

Faaliyet karı YoY %87.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%4.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 4.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+10.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 10.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL

Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.32

Altman Z 2.32 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.5x

FAVÖK faiz giderinin 9.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.

BRSAN makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.