Son Fiyat
₺6,19
DCF Adil Değer
₺7,53
↑ %21.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.43 — DikkatFaiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,53
Mevcut Fiyat
₺6,19
Yukarı Potansiyel
%21.6
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 564 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
12.14 Bn
FAVÖK
1.41 Bn
Net Kar
-803.00
FAVÖK Marjı
%18.7
ROE
%5.1
Net Borç/FAVÖK
0.06x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.2x
FD/FAVÖK 5.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.1
ROE %5.1 — sektör medyanı %4.6'nin 0.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.82x
PD/DD 0.82x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%57.8 prim
DCF'e göre %57.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Net kar YoY %0.8 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.43
Altman Z 2.43 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x
FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
BUCIM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.