Son Fiyat
₺107,10
DCF Adil Değer
₺52,66
↓ %50.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.97 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺52,66
Mevcut Fiyat
₺107,10
Prim (Pahalı)
%50.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 224 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.15 Bn
FAVÖK
559.00
Net Kar
182.00
FAVÖK Marjı
%14.4
ROE
%30.1
Net Borç/FAVÖK
0.02x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.6x
FD/FAVÖK 6.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%30.1
ROE %30.1 — sektör medyanı %4.6'nin 25.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.39x
PD/DD 1.39x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.8 prim
DCF'e göre %50.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Net kar YoY %0.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.97
Altman Z 2.97 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.0x
FAVÖK faiz giderinin 5.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
BVSAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.