CATES

Çates ElektrikBilinmiyor
Son Fiyat
₺71,10
DCF Adil Değer
₺53,69
↓ %25.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: -0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺53,69
Mevcut Fiyat
₺71,10
Prim (Pahalı)
%25.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 654 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
4.68 Bn
FAVÖK
-307.00
Net Kar
-262.00
FAVÖK Marjı
%-656.1
ROE
%-177.2
Net Borç/FAVÖK
2.80x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.8x

FD/FAVÖK 13.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.7

ROE %6.7 — sektör medyanı %0.0'nin 6.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x

PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-47.9 reel

Net kâr YoY %-12.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%25.4 prim

DCF'e göre %25.4 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-12.9

Net kar YoY %12.9 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-203.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.7 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.05

Altman Z 5.05 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.8x

FAVÖK faiz giderinin -0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.1x) — güçlü bilanço.

CATES mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.