CCOLA

Coca-Cola İçecek A.ŞGıda & İçecek
Son Fiyat
₺74,75
DCF Adil Değer
₺66,60
↓ %10.9 primli
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
14 AL
Ort. Hedef: ₺113,93 (+52.42%)
Altman Z: 2.46 — Dikkat
Toplam Skor
7/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺66,60
Mevcut Fiyat
₺74,75
Prim (Pahalı)
%10.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 13743 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺113,93
Potansiyel
+52.42%
AL Tavsiyesi
14 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
123.26 Bn
FAVÖK
49.34 Bn
Net Kar
24.06 Bn
FAVÖK Marjı
%1988.4
ROE
%4760.6
Net Borç/FAVÖK
0.12x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
5.4x

FD/FAVÖK 5.4x, sektör medyanı 3.65x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%47.6

ROE %47.6 — sektör medyanı %12.9'nin 34.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.40x

PD/DD 2.40x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%82.0 reel

Net kâr YoY %117.0, TÜFE %35'in 82.0 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%10.9 prim

DCF'e göre %10.9 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%117.0

Net kar yıllık bazda %117.0 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%77.8

Faaliyet karı YoY %77.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%13.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 13.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+37.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 37.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
13 AL

Son 90 günde 13 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.46

Altman Z 2.46 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
24.0x

FAVÖK faiz giderinin 24.0 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

CCOLA makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.