Son Fiyat
₺10,53
DCF Adil Değer
₺9,63
↑ %8.6 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.0x
FD/FAVÖK 6.0x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%8.6 prim
DCF'e göre %8.6 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.31
Altman Z 3.31 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
CEMTS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺9,63
Mevcut Fiyat
₺10,53
İskonto / Prim
-8.58%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 418 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
4.71 Bn
FAVÖK
863.00
Net Kar
24.00
FAVÖK Marjı
%18.3
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.40x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.