Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 9.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %4.3 — sektör medyanı %4.6'nin 0.3 puan altında.
PD/DD 1.19x. Defter değeri primli.
DCF'e göre %89.7 primli — pahalı görünüyor.
Net kar YoY %0.8 düştü.
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 4.08 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.
CEMZY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Şirket Profili
Cem Zeytin (CEMZY), sofralık zeytin ve naturel zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan, Borsa İstanbul'da işlem gören bir gıda şirketidir. Türkiye'nin zeytin üretim havzalarından tedarik edilen ürünler hem iç pazara hem ihracata sunulmaktadır. Sektörde tüketici tarafında soğuk sıkım erken hasat zeytinyağı gibi katma değerli ürünlere talep artıyor; bu eğilim borsadaki zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin marjlarını yakından ilgilendiriyor.