Son Fiyat
₺58,55
DCF Adil Değer
₺6,05
↓ %89.7 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.08 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,05
Mevcut Fiyat
₺58,55
Prim (Pahalı)
%89.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 221 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.80 Bn
FAVÖK
665.00
Net Kar
-497.00
FAVÖK Marjı
%19.2
ROE
%4.3
Net Borç/FAVÖK
0.79x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.8x
FD/FAVÖK 9.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.3
ROE %4.3 — sektör medyanı %4.6'nin 0.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.19x
PD/DD 1.19x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%89.7 prim
DCF'e göre %89.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Net kar YoY %0.8 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.08
Altman Z 4.08 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x
Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.
CEMZY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.