Son Fiyat
₺32,20
DCF Adil Değer
₺34,18
↑ %6.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺34,18
Mevcut Fiyat
₺32,20
Yukarı Potansiyel
%6.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 73 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Gelir
1.32 Bn
FAVÖK
158.00
Net Kar
-191.00
FAVÖK Marjı
%1198.8
ROE
%-363.9
Net Borç/FAVÖK
1.25x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.2x
FD/FAVÖK 11.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.2
ROE %10.2 — sektör medyanı %0.0'nin 10.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.00x
PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-393.1 reel
Net kâr YoY %-358.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%6.2 iskonto
DCF'e göre %6.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-358.1
Net kar YoY %358.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-22.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.27
Altman Z 3.27 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
CGCAM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.