Son Fiyat
₺49,14
DCF Adil Değer
₺24,71
↑ %49.7 prim
Toplam Skor
1/14
Konsensüs
7 AL
Ort. Hedef: ₺69,86 (+42.16%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
8.0x
FD/FAVÖK 8.0x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.40x
PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%49.7 prim
DCF'e göre %49.7 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
9 AL
Son 90 günde 9 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.02
Altman Z 2.02 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
216.7x
FAVÖK faiz giderinin 216.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.3x
Net Borç/FAVÖK 1.3x — makul seviyede.
CIMSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺24,71
Mevcut Fiyat
₺49,14
İskonto / Prim
-49.71%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3640 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
33.10 Bn
FAVÖK
6.18 Bn
Net Kar
2.35 Bn
FAVÖK Marjı
%18.7
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
2.40x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.