CIMSA

Çimsaİnşaat Malzemeleri
Son Fiyat
₺37,44
DCF Adil Değer
₺74,71
↑ %99.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
7 AL
Ort. Hedef: ₺69,86 (+86.59%)
Altman Z: 1.53 — Tehlike
Toplam Skor
5/15
Temel
8
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺74,71
Mevcut Fiyat
₺37,44
Yukarı Potansiyel
%99.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3640 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺69,86
Potansiyel
+86.59%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
10

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
25.45 Bn
FAVÖK
11.65 Bn
Net Kar
4.66 Bn
FAVÖK Marjı
%1750.7
ROE
%1824.2
Net Borç/FAVÖK
1.38x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.5x

FD/FAVÖK 6.5x ile sektör medyanı 7.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%18.2

ROE %18.2 — sektör medyanı %-0.2'nin 18.5 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.00x

PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%65.5 reel

Net kâr YoY %100.5, TÜFE %35'in 65.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%99.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %99.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%100.5

Net kar yıllık bazda %100.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%26.4

Faaliyet karı YoY %26.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%4.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+17.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 17.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.53

Altman Z 1.53 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.4x

FAVÖK faiz giderinin 5.4 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x

Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.

CIMSA ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.