Son Fiyat
₺1.670,67
DCF Adil Değer
₺3.462,32
↓ %107.2 iskonto
Toplam Skor
1/14
Konsensüs
Veri yok
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
20.3x
FD/FAVÖK 20.3x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
7.80x
PD/DD 7.80x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%107.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %107.2 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.01
Altman Z 3.01 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.5x
FAVÖK faiz giderinin 5.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.
CMBTN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺3.462,32
Mevcut Fiyat
₺1.670,67
İskonto / Prim
+107.24%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 590 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
3.80 Bn
FAVÖK
109.00
Net Kar
-205.00
FAVÖK Marjı
%2.9
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.14x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.