CMENT

ÇimentaşÇimento
Son Fiyat
₺217,40
DCF Adil Değer
₺236,85
↑ %8.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺236,85
Mevcut Fiyat
₺217,40
Yukarı Potansiyel
%8.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1842 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
7.39 Bn
FAVÖK
101.00
Net Kar
-170.00
FAVÖK Marjı
%136.7
ROE
%-72.1
Net Borç/FAVÖK
-0.46x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.9x

FD/FAVÖK 6.9x, sektör medyanı 6.9x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.6

ROE %5.6 — sektör medyanı %-1.5'nin 7.1 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.00x

PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-226.9 reel

Net kâr YoY %-191.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%8.9 iskonto

DCF'e göre %8.9 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-191.9

Net kar YoY %191.9 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-79.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+9.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 9.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.74

Altman Z 2.74 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.2x

FAVÖK faiz giderinin 0.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.5x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.

CMENT mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.