Son Fiyat
₺5,78
DCF Adil Değer
₺4,81
↓ %16.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.89 — DikkatFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,81
Mevcut Fiyat
₺5,78
Prim (Pahalı)
%16.8
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 627 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.21 Bn
FAVÖK
518.00
Net Kar
-197.00
FAVÖK Marjı
%14.0
ROE
%-9.5
Net Borç/FAVÖK
2.56x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.3x
FD/FAVÖK 9.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.5
ROE %-9.5 — sektör medyanı %4.6'nin 14.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x
PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%183.6
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %183.6 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.89
Altman Z 1.89 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.6x
Net Borç/FAVÖK 2.6x — makul seviyede.
DAGI mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.