Son Fiyat
₺2,00
DCF Adil Değer
₺4,73
↑ %136.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.33 — DikkatFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,73
Mevcut Fiyat
₺2,00
Yukarı Potansiyel
%136.5
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 438 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
13.99 Bn
FAVÖK
1.09 Bn
Net Kar
-1.21 Bn
FAVÖK Marjı
%12.8
ROE
%-4.4
Net Borç/FAVÖK
1.65x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.7x
FD/FAVÖK 3.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-4.4
ROE %-4.4 — sektör medyanı %4.6'nin 9.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.42x
PD/DD 0.42x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%31.2 prim
DCF'e göre %31.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.33
Altman Z 2.33 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.7x
Net Borç/FAVÖK 1.7x — makul seviyede.
DARDL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.