Son Fiyat
₺14,54
DCF Adil Değer
₺17,51
↓ %20.4 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.7x
FD/FAVÖK 6.7x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x
PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%20.4 iskonto
DCF'e göre %20.4 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.76
Altman Z 2.76 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
DERHL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺17,51
Mevcut Fiyat
₺14,54
İskonto / Prim
+20.40%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 390 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
2.99 Bn
FAVÖK
689.00
Net Kar
34.00
FAVÖK Marjı
%23.0
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.51x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.