Son Fiyat
₺11,81
DCF Adil Değer
₺18,51
↓ %56.7 iskonto
Toplam Skor
3/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺18,00 (+52.41%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x
FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.50x
PD/DD 1.50x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%56.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %56.7 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.62
Altman Z 4.62 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
DESA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺18,51
Mevcut Fiyat
₺11,81
İskonto / Prim
+56.73%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 947 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
2.79 Bn
FAVÖK
885.00
Net Kar
374.00
FAVÖK Marjı
%31.7
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.18x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.