Son Fiyat
₺11,81
DCF Adil Değer
₺18,51
↑ %56.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺18,00 (+52.41%)
Altman Z: 4.40 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
1
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺18,51
Mevcut Fiyat
₺11,81
Yukarı Potansiyel
%56.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 947 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺18,00
Potansiyel
+52.41%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.82 Bn
FAVÖK
1.20 Bn
Net Kar
581.00
FAVÖK Marjı
%28.3
ROE
%17.0
Net Borç/FAVÖK
-0.94x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.3x
FD/FAVÖK 3.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%17.0
ROE %17.0 — sektör medyanı %4.6'nin 12.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.49x
PD/DD 1.49x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%56.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %56.7 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Net kar YoY %0.4 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.40
Altman Z 4.40 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.9x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.9x) — güçlü bilanço.
DESA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.