DEVA

DEVABilinmiyor
Son Fiyat
₺60,61
DCF Adil Değer
₺250,89
↑ %313.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.51 — DikkatFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺250,89
Mevcut Fiyat
₺60,61
Yukarı Potansiyel
%313.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4656 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
19.25 Bn
FAVÖK
2.31 Bn
Net Kar
-807.00
FAVÖK Marjı
%16.4
ROE
%0.4
Net Borç/FAVÖK
1.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.3x

FD/FAVÖK 6.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.4

ROE %0.4 — sektör medyanı %4.6'nin 4.2 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.58x

PD/DD 0.58x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%313.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %313.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1.0

Net kar YoY %1.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.51

Altman Z 2.51 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x

FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.1x

Net Borç/FAVÖK 1.1x — makul seviyede.

DEVA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.