Son Fiyat
₺71,20
DCF Adil Değer
₺163,02
↑ %128.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.84 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺163,02
Mevcut Fiyat
₺71,20
Yukarı Potansiyel
%128.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 462 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
15.95 Bn
FAVÖK
1.15 Bn
Net Kar
17.00
FAVÖK Marjı
%2.7
ROE
%-33.9
Net Borç/FAVÖK
0.13x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.5x
FD/FAVÖK 4.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-33.9
ROE %-33.9 — sektör medyanı %4.6'nin 38.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
4.45x
PD/DD 4.45x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%128.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %128.9 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%9.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.84
Altman Z 3.84 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
DGATE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.