Son Fiyat
₺3,93
DCF Adil Değer
₺0,75
↓ %80.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.81 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺0,75
Mevcut Fiyat
₺3,93
Prim (Pahalı)
%80.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 118 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.21 Bn
FAVÖK
295.00
Net Kar
107.00
FAVÖK Marjı
%0.4
ROE
%12.5
Net Borç/FAVÖK
-75.81x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
431.2x
FD/FAVÖK 431.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%12.5
ROE %12.5 — sektör medyanı %4.6'nin 7.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.50x
PD/DD 1.50x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%80.8 prim
DCF'e göre %80.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.81
Altman Z 3.81 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.2x
FAVÖK faiz giderinin 0.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-75.8x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -75.8x) — güçlü bilanço.
DMRGD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.