Son Fiyat
₺8,56
DCF Adil Değer
₺17,46
↑ %103.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.63 — DikkatFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺17,46
Mevcut Fiyat
₺8,56
Yukarı Potansiyel
%103.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 322 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.27 Bn
FAVÖK
251.00
Net Kar
-212.00
FAVÖK Marjı
%8.2
ROE
%-9.4
Net Borç/FAVÖK
1.93x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.9x
FD/FAVÖK 6.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.4
ROE %-9.4 — sektör medyanı %4.6'nin 14.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.14x
PD/DD 1.14x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%103.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %103.9 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%6.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.63
Altman Z 2.63 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.9x
Net Borç/FAVÖK 1.9x — makul seviyede.
DMSAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.