Son Fiyat
₺8,56
DCF Adil Değer
₺17,46
↓ %103.9 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
14.2x
FD/FAVÖK 14.2x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.30x
PD/DD 1.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%103.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %103.9 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.63
Altman Z 2.63 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.
DMSAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺17,46
Mevcut Fiyat
₺8,56
İskonto / Prim
+103.92%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 322 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
2.45 Bn
FAVÖK
217.00
Net Kar
-94.00
FAVÖK Marjı
%8.9
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.22x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.