Son Fiyat
₺19,86
DCF Adil Değer
₺8,71
↓ %56.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 8.42 — Güvenli
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,71
Mevcut Fiyat
₺19,86
Prim (Pahalı)
%56.1
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 274 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
543.00
FAVÖK
92.00
Net Kar
24.00
FAVÖK Marjı
%21.1
ROE
%-6.7
Net Borç/FAVÖK
-0.49x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
26.3x
FD/FAVÖK 26.3x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-6.7
ROE %-6.7 — sektör medyanı %4.6'nin 11.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.28x
PD/DD 2.28x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%21.7 iskonto
DCF'e göre %21.7 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
8.42
Altman Z 8.42 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.8x
FAVÖK faiz giderinin 4.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.5x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.
DNISI mevcut tabloda cazip görünmüyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.